PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PJSE:GZ
Gettex
10.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/06/24
始値
10.53
安値 - 高値 レンジ(日)
10.53 - 10.53
前日終値
10.53
52週レンジ
10.36 - 10.69
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.53
安値 - 高値 レンジ(日)
10.53 - 10.53
出来高
0
前日終値
10.53
52週レンジ
10.36 - 10.69
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2017)
2.733
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 百万 147.16 百万 6.07
16.33 百万 146.61 百万 6.05
1.53 百万 61.27 百万 2.53
720.50 千 48.80 百万 2.01
132.66 百万 47.60 百万 1.96
4.74 百万 42.54 百万 1.75
76.76 百万 39.74 百万 1.64
133.78 千 38.52 百万 1.59
973.04 千 37.15 百万 1.53
101.20 百万 37.07 百万 1.53
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel