PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PJSE:GZ
Gettex
10.62
EUR
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0.00%
更新日時 4:56 JST 2017/04/29
始値
10.62
安値 - 高値 レンジ(日)
10.62 - 10.62
前日終値
10.62
52週レンジ
10.36 - 10.69
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始値
10.62
安値 - 高値 レンジ(日)
10.62 - 10.62
出来高
0
前日終値
10.62
52週レンジ
10.36 - 10.69
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2017)
2.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.33 百万 140.11 百万 6.29
13.06 百万 130.74 百万 5.87
90.00 千 94.96 百万 4.27
8.51 百万 73.01 百万 3.28
1.25 百万 49.43 百万 2.22
5.60 百万 48.05 百万 2.16
132.66 百万 45.04 百万 2.02
8.39 百万 41.92 百万 1.88
129.20 千 36.62 百万 1.65
133.78 千 36.39 百万 1.64
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel