PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PJSE:GZ
Gettex
10.19
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:47 JST 2017/10/19
始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.19
前日終値
10.19
52週レンジ
10.18 - 10.69
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始値
10.19
安値 - 高値 レンジ(日)
10.19 - 10.19
出来高
0
前日終値
10.19
52週レンジ
10.18 - 10.69
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/29/2017)
3.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL A GOMEZ / FRANCESC BALCELLS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.42 百万 274.53 百万 9.73
258.88 千 80.11 百万 2.84
68.65 千 78.40 百万 2.78
1.53 百万 67.08 百万 2.38
847.68 千 58.46 百万 2.07
140.57 百万 49.39 百万 1.75
736.00 千 46.11 百万 1.63
132.66 百万 45.61 百万 1.62
76.76 百万 42.02 百万 1.49
129.20 千 36.97 百万 1.31
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel