PIMCO新興国自国通貨債券ファンド

PJSE:GZ
Gettex
9.91
EUR
0.07
0.70%
更新日時 4:35 JST 2018/05/23
始値
9.91
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.91
前日終値
9.99
52週レンジ
9.91 - 10.53
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-2.03%
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始値
9.91
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.91
出来高
0
前日終値
9.99
52週レンジ
9.91 - 10.53
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-2.03%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
3.349
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANCESC BALCELLS / PRAMOL DHAWAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
258.88 千 85.12 百万 2.91
8.36 百万 74.20 百万 2.54
298.46 千 73.80 百万 2.52
6.22 百万 62.24 百万 2.13
657.58 千 48.72 百万 1.67
168.20 千 48.01 百万 1.64
118.51 千 45.12 百万 1.54
2.15 百万 40.50 百万 1.38
110.77 百万 39.72 百万 1.36
110.94 百万 39.12 百万 1.34
企業概要
PIMCOファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ‐エマージング・ローカルボン ド・ファンドは、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリタ ーン の最大化を目指す。資産の80%以上を新興証券市場を有する国の通貨建て債券に投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel