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ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUC

PJSB:GR
Berlin
90.07
EUR
0.55
0.61%
更新日時 2019/06/15
始値
89.83
安値 - 高値 レンジ(日)
89.51 - 90.16
出来高
12
前日終値
89.52
52週レンジ
85.62 - 91.08
1年トータルリターン
6.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
89.83
安値 - 高値 レンジ(日)
89.51 - 90.16
出来高
12
前日終値
89.52
52週レンジ
85.62 - 91.08
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
3.86%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2019)
3.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jerome M Schneider
直近配当額 ( 06/13/2019)
0.215376
直近配当利回り(税込)
2.54%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.73%
3年トータルリターン
2.11%
5年トータルリターン
5.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.20 千 70.03 百万 2.06
52.54 千 52.40 百万 1.54
43.59 千 43.48 百万 1.28
43.30 千 43.32 百万 1.28
33.20 千 33.28 百万 0.98
29.39 千 29.43 百万 0.87
28.79 千 28.90 百万 0.85
28.69 千 28.65 百万 0.84
28.25 千 28.29 百万 0.83
25.32 千 25.35 百万 0.75
企業概要
ピムコ・米ドル・ショート・マチュリティ・ソースUCITS ETF(PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。資本の保全と、 マネーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com