ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース

PJS1:GZ
Gettex
101.61
EUR
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更新日時 18:48 JST 2017/08/18
始値
101.61
安値 - 高値 レンジ(日)
101.61 - 101.61
出来高
0
前日終値
101.61
52週レンジ
101.61 - 101.72
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始値
101.61
安値 - 高値 レンジ(日)
101.61 - 101.61
出来高
0
前日終値
101.61
52週レンジ
101.61 - 101.72
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.66
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2017)
2.440
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
直近配当額 ( 08/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.70 千 118.59 百万 4.89
110.02 千 95.88 百万 3.95
86.84 千 76.42 百万 3.15
66.20 千 71.87 百万 2.96
48.10 千 48.23 百万 1.99
335.00 千 45.77 百万 1.89
332.50 千 45.70 百万 1.88
294.00 千 39.88 百万 1.64
36.91 千 37.63 百万 1.55
32.90 千 33.14 百万 1.37
企業概要
ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース(PIMCO Euro Short Maturity Sourc e UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。資本の保全と、マネ ーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com