ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース

PJS1:GZ
Gettex
101.04
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.04
出来高
0
前日終値
101.04
52週レンジ
101.04 - 101.69
1年トータルリターン
-0.62%
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始値
101.04
安値 - 高値 レンジ(日)
101.04 - 101.04
出来高
0
前日終値
101.04
52週レンジ
101.04 - 101.69
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.40%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.66
資産総額 (十億 EUR) ( 05/25/2018)
2.735
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
直近配当額 ( 10/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.12 千 330.05 百万 11.99
94.40 千 94.72 百万 3.44
50.00 千 51.14 百万 1.86
48.10 千 48.21 百万 1.75
440.00 千 45.64 百万 1.66
44.00 千 44.17 百万 1.60
44.00 千 44.03 百万 1.60
436.00 千 43.99 百万 1.60
428.00 千 43.87 百万 1.59
431.00 千 43.82 百万 1.59
企業概要
ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース(PIMCO Euro Short Maturity Sourc e UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。資本の保全と、マネ ーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com