ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース

PJS1:GZ
Gettex
101.56
EUR
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更新日時 5:06 JST 2017/12/19
始値
101.56
安値 - 高値 レンジ(日)
101.56 - 101.56
出来高
0
前日終値
101.56
52週レンジ
101.56 - 101.72
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始値
101.56
安値 - 高値 レンジ(日)
101.56 - 101.56
出来高
0
前日終値
101.56
52週レンジ
101.56 - 101.72
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
101.66
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
2.765
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW BOSOMWORTH
直近配当額 ( 10/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.52 千 311.32 百万 11.34
160.74 千 140.00 百万 5.10
100.70 千 103.23 百万 3.76
66.20 千 71.73 百万 2.61
50.00 千 51.54 百万 1.88
48.10 千 48.16 百万 1.75
440.00 千 47.35 百万 1.72
428.00 千 45.44 百万 1.66
332.50 千 45.37 百万 1.65
432.00 千 45.29 百万 1.65
企業概要
ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース(PIMCO Euro Short Maturity Sourc e UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。資本の保全と、マネ ーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com