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ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース

PJS1:GR
Xetra ETF
100.230
EUR
0.130
0.13%
更新日時 22:15 JST 2019/05/24
始値
100.020
安値 - 高値 レンジ(日)
100.020 - 100.230
出来高
0
前日終値
100.100
52週レンジ
98.925 - 101.180
1年トータルリターン
-0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
100.020
安値 - 高値 レンジ(日)
100.020 - 100.230
出来高
0
前日終値
100.100
52週レンジ
98.925 - 101.180
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
100.22
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2019)
2.329
設定日
01/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Andrew Bosomworth
直近配当額 ( 10/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.02%
3年トータルリターン
-0.46%
5年トータルリターン
-0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.50 千 59.84 百万 2.54
37.70 千 38.06 百万 1.62
27.60 千 27.66 百万 1.17
27.60 千 27.64 百万 1.17
26.70 千 26.72 百万 1.13
25.40 千 26.16 百万 1.11
29.00 千 26.08 百万 1.11
192.30 千 26.01 百万 1.10
22.90 千 23.09 百万 0.98
20.90 千 22.68 百万 0.96
企業概要
ピムコ・ユーロ・ショート・マチュリティ・ソース(PIMCO Euro Short Maturity Sourc e UCITS ETF)はアイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。資本の保全と、マネ ーマーケット・ファンドを上回るインカムとトータルリターンの獲得を目指す。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com