ピクテ-日本株セレクション

PJESLIG:LX
109.03
GBP
0.85
0.77%
更新日時 14:59 JST 2019/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.87 - 119.79
1年トータルリターン
-3.97%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
109.88
52週レンジ
102.87 - 119.79
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
5.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
109.03
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2019)
24.381
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.46 千 1.51 十億 5.82
1.61 百万 1.11 十億 4.25
131.50 千 954.98 百万 3.67
172.37 千 846.53 百万 3.25
177.01 千 839.55 百万 3.23
617.40 千 829.17 百万 3.19
601.19 千 771.29 百万 2.96
78.92 千 753.92 百万 2.90
20.47 千 748.12 百万 2.88
1.22 百万 732.11 百万 2.81
企業概要
ピクテ-日本株セレクション(Pictet - Japanese Equity Selection)は、ルクセンブルク籍のSICAV。日本株式市場の株価上昇時における投資機会の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、日本に本社または主要権益を有する企業の株式銘柄に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1