Amundi Funds II - Japanese E
PJEHESH:LX
1,017.56
EUR
4.00
0.39%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,012.97 - 1,223.19
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-13.21%
前日終値
1,021.56
52週レンジ
1,012.97 - 1,223.19
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-13.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,017.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
138.261
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 167.55 千 | 9.01 百万 | 5.25 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 218.54 千 | 7.60 百万 | 4.43 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 457.30 千 | 7.21 百万 | 4.20 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 278.60 千 | 6.45 百万 | 3.76 |
| 8304:JP あおぞら銀行 | 209.60 千 | 6.45 百万 | 3.76 |
| 8058:JP 三菱商事 | 221.50 千 | 5.88 百万 | 3.43 |
| 8729:JP ソニーフィナンシャルホールデ | 308.60 千 | 5.86 百万 | 3.41 |
| 5019:JP 出光興産 | 111.70 千 | 5.09 百万 | 2.97 |
| 7751:JP キヤノン | 132.95 千 | 3.64 百万 | 2.12 |
| 9506:JP 東北電力 | 290.90 千 | 3.40 百万 | 1.98 |
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.