Amundi Funds II - Japanese E

PJEHESH:LX
1,017.56
EUR
4.00
0.39%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,012.97 - 1,223.19
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-13.21%
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前日終値
1,021.56
52週レンジ
1,012.97 - 1,223.19
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-13.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,017.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
138.261
設定日
01/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.55 千 9.01 百万 5.25
218.54 千 7.60 百万 4.43
457.30 千 7.21 百万 4.20
278.60 千 6.45 百万 3.76
209.60 千 6.45 百万 3.76
221.50 千 5.88 百万 3.43
308.60 千 5.86 百万 3.41
111.70 千 5.09 百万 2.97
132.95 千 3.64 百万 2.12
290.90 千 3.40 百万 1.98
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu