ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PJAV:GZ
Gettex
255.68
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
255.68
安値 - 高値 レンジ(日)
255.68 - 255.68
前日終値
255.68
52週レンジ
249.23 - 255.68
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始値
255.68
安値 - 高値 レンジ(日)
255.68 - 255.68
出来高
0
前日終値
255.68
52週レンジ
249.23 - 255.68
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
243.2
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2017)
7.712
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 180.21 百万 2.39
75.93 千 114.59 百万 1.52
77.50 千 87.56 百万 1.16
72.40 千 86.60 百万 1.15
135.65 千 85.80 百万 1.14
72.80 千 85.68 百万 1.14
81.93 千 80.70 百万 1.07
83.34 千 80.64 百万 1.07
2.80 百万 80.21 百万 1.06
69.66 千 69.92 百万 0.93
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet