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ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PJAV:GR
Dusseldorf
252.14
EUR
0.53
0.21%
更新日時 16:15 JST 2019/06/19
始値
251.44
安値 - 高値 レンジ(日)
251.39 - 253.00
前日終値
252.67
52週レンジ
231.63 - 253.62
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
6.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
251.44
安値 - 高値 レンジ(日)
251.39 - 253.00
出来高
0
前日終値
252.67
52週レンジ
231.63 - 253.62
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
6.17%
基準価額 (NAV) ( 01/29/2019)
245.55
資産総額 (十億 USD) ( 06/17/2019)
3.762
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
Guido Chamorro / Philippe Petit
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
2.04%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 152.25 百万 3.54
70.28 千 97.92 百万 2.28
64.33 千 71.25 百万 1.66
51.60 千 54.18 百万 1.26
53.91 千 52.02 百万 1.21
71.14 千 51.30 百万 1.19
46.59 千 48.57 百万 1.13
74.62 千 45.93 百万 1.07
40.11 千 42.31 百万 0.98
31.80 千 38.83 百万 0.90
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1