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ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット

PJAQ:GR
Dusseldorf
140.14
EUR
0.21
0.15%
更新日時 2019/06/15
始値
139.85
安値 - 高値 レンジ(日)
139.85 - 140.14
前日終値
139.93
52週レンジ
125.59 - 140.96
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
139.85
安値 - 高値 レンジ(日)
139.85 - 140.14
出来高
0
前日終値
139.93
52週レンジ
125.59 - 140.96
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
4.43%
基準価額 (NAV) ( 01/30/2019)
136.65
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2019)
444.650
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
Philippe Petit / Carrie Liaw
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
1.82%
5年トータルリターン
5.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.93 千 25.16 百万 5.34
727.02 千 24.26 百万 5.14
22.42 百万 21.17 百万 4.49
588.35 千 20.93 百万 4.44
124.87 千 17.93 百万 3.80
233.89 百万 16.84 百万 3.57
1.13 百万 16.50 百万 3.50
65.99 千 16.36 百万 3.47
20.69 千 16.00 百万 3.39
1.01 百万 14.68 百万 3.11
企業概要
ピクテ-アジア・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Asian Local Currency Debtt)は、ルクセンブルク籍のSICAV。インカムゲインおよびキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建てアジア新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1