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ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

PJAG:GR
Frankfurt
156.35
EUR
0.43
0.28%
更新日時 2019/06/15
始値
155.61
安値 - 高値 レンジ(日)
155.40 - 157.26
前日終値
155.92
52週レンジ
136.12 - 157.52
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
7.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
155.61
安値 - 高値 レンジ(日)
155.40 - 157.26
出来高
0
前日終値
155.92
52週レンジ
136.12 - 157.52
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
7.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2019)
3.699
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Mary-Therese Barton
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.98%
3ヶ月トータルリターン
1.84%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
536.85 千 141.01 百万 3.66
6.87 百万 104.61 百万 2.72
6.65 百万 94.08 百万 2.44
299.20 千 79.68 百万 2.07
848.67 千 68.79 百万 1.79
222.21 千 63.54 百万 1.65
262.26 千 59.20 百万 1.54
200.57 千 56.97 百万 1.48
1.64 百万 55.44 百万 1.44
10.87 百万 54.74 百万 1.42
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1