ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デッ

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Gettex
145.88
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更新日時 3:01 JST 2017/05/25
始値
145.88
安値 - 高値 レンジ(日)
145.88 - 145.88
前日終値
145.88
52週レンジ
145.88 - 150.79
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始値
145.88
安値 - 高値 レンジ(日)
145.88 - 145.88
出来高
0
前日終値
145.88
52週レンジ
145.88 - 150.79
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
140.19
資産総額 (十億 USD) ( 05/23/2017)
5.152
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.69 百万 135.95 百万 2.93
508.50 千 133.28 百万 2.87
955.58 千 130.65 百万 2.82
574.70 千 110.43 百万 2.38
396.68 千 100.18 百万 2.16
313.00 千 91.79 百万 1.98
244.65 百万 90.48 百万 1.95
14.06 百万 81.59 百万 1.76
217.36 千 78.98 百万 1.70
9.86 百万 73.70 百万 1.59
企業概要
ピクテ-エマージング・ローカル・カレンシー・デット(Pictet - Emerging Local Currency Debt)はルクセンブルク籍のSICAV。収益および値上がり益の獲得を目指す。資産の3分の2以上を、自国通貨建て新興市場債券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet