ピクテ-ユーロ債

PJA:GZ
Gettex
556.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
前日終値
556.39
52週レンジ
537.42 - 559.93
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出来高
0
前日終値
556.39
52週レンジ
537.42 - 559.93
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
541.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
428.383
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.94 千 17.17 百万 2.83
9.47 千 9.74 百万 1.60
9.46 千 9.48 百万 1.56
9.19 千 9.18 百万 1.51
8.61 千 8.58 百万 1.41
6.95 千 7.66 百万 1.26
6.28 千 7.51 百万 1.24
6.93 千 7.43 百万 1.22
7.49 千 7.34 百万 1.21
7.19 千 7.26 百万 1.19
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1