ピクテ-ユーロ債

PJA:GZ
Gettex
553.83
EUR
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更新日時 19:35 JST 2017/10/20
始値
553.83
安値 - 高値 レンジ(日)
553.83 - 553.83
前日終値
553.83
52週レンジ
537.42 - 553.86
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始値
553.83
安値 - 高値 レンジ(日)
553.83 - 553.83
出来高
0
前日終値
553.83
52週レンジ
537.42 - 553.86
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
541.57
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
490.396
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.94 千 17.00 百万 2.54
11.46 千 11.45 百万 1.71
10.87 千 11.17 百万 1.67
9.19 千 9.08 百万 1.36
7.36 千 8.18 百万 1.22
8.44 千 8.14 百万 1.22
7.43 千 7.89 百万 1.18
6.95 千 7.60 百万 1.13
6.28 千 7.49 百万 1.12
7.19 千 7.21 百万 1.08
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1