ピクテ-ユーロ債

PJA:GZ
Gettex
543.28
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/24
始値
543.28
安値 - 高値 レンジ(日)
543.28 - 543.28
前日終値
543.28
52週レンジ
537.42 - 543.79
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始値
543.28
安値 - 高値 レンジ(日)
543.28 - 543.28
出来高
0
前日終値
543.28
52週レンジ
537.42 - 543.79
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
541.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
685.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.50 千 40.88 百万 6.71
29.17 千 30.13 百万 4.94
12.40 千 12.53 百万 2.05
10.20 千 12.26 百万 2.01
9.40 千 11.27 百万 1.85
6.00 千 9.04 百万 1.48
5.50 千 7.93 百万 1.30
6.40 千 7.92 百万 1.30
7.75 千 7.87 百万 1.29
6.50 千 7.05 百万 1.16
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet