Amundi Funds II - Pioneer US

PIUSREE:LX
8.24
EUR
0.02
0.24%
更新日時 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
7.42 - 8.42
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
8.26
52週レンジ
7.42 - 8.42
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
4.85%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
8.243
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
784.698
設定日
07/11/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.021795
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL CLOONAN
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
664.34 千 51.24 百万 5.30
345.68 千 50.48 百万 5.23
607.45 千 37.60 百万 3.89
41.45 千 37.52 百万 3.88
1.32 百万 34.88 百万 3.61
294.60 千 27.87 百万 2.89
581.11 千 27.02 百万 2.80
308.95 千 25.70 百万 2.66
15.18 千 25.32 百万 2.62
718.24 千 24.23 百万 2.51
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Research is an open-end fund domiciled in Luxembou- rg. The Fund's objective is to provide capital appreciation over a medium to lo- ng-term period. The Fund invests in a portfolio of equity issued by companies b- ased in or mainly operating in the United States. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and may use derivatives to reduce various exposures to risks.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu