Amundi Funds II - Pioneer U.

PIUSDSH:LX
1,497.49
EUR
12.26
0.81%
更新日時 2018/07/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,389.60 - 1,514.00
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
3.66%
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前日終値
1,509.75
52週レンジ
1,389.60 - 1,514.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
3.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,497.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
334.795
設定日
11/29/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
25.688846
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD A SCHLANGER / CHARLES MELCHREIT
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.31 千 3.54 百万 1.23
3.91 千 3.22 百万 1.12
2.50 千 2.05 百万 0.71
2.00 千 1.65 百万 0.57
1.79 千 1.46 百万 0.51
1.32 千 1.08 百万 0.38
1.30 千 1.07 百万 0.37
1.29 千 1.06 百万 0.37
1.21 千 989.67 千 0.34
1.74 千 955.82 千 0.33
企業概要
Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Short-Term is an open-end fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to provide income and maintain investment value over a medium to long-term period. The Fund invests in USD denominated short-term bonds and in comparable non-USD securities, provided that they are hedged back to USD. The Fund may invest up to 10% in Funds and use derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928