アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイ

PIUHIUQ:LX
1,092.88
USD
0.53
0.05%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,075.42 - 1,120.10
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
1,092.35
52週レンジ
1,075.42 - 1,120.10
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,092.88
資産総額 (十億 EUR) ( 04/13/2018)
2.353
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
15.328074
直近配当利回り(税込)
5.61%
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.69 千 43.76 百万 1.76
42.25 千 37.42 百万 1.50
33.00 千 27.12 百万 1.09
20.49 千 21.64 百万 0.87
22.30 千 18.71 百万 0.75
19.67 千 17.95 百万 0.72
19.43 千 16.20 百万 0.65
18.06 千 15.33 百万 0.62
17.90 千 15.21 百万 0.61
15.81 千 14.02 百万 0.56
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイールド(Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによりトータルリターンの獲得を目指す。 主な投資対象 は米国発行体のハイイールド債。優先株にも資産の一部を投資。 表示されている資産・ 手数料は、マスターファンドのもの。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928