Pictet - USD Government Bond

PIUGHIC:LX
633.97
CHF
0.73
0.12%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
621.07 - 661.08
1年トータルリターン
-3.78%
年初来リターン
-3.42%
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前日終値
633.24
52週レンジ
621.07 - 661.08
1年トータルリターン
533.24%
年初来リターン
-3.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
633.97
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
744.213
設定日
12/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 28.51 百万 3.71
18.68 千 19.01 百万 2.48
18.27 千 18.60 百万 2.42
14.82 千 17.81 百万 2.32
15.48 千 17.45 百万 2.27
13.35 千 17.14 百万 2.23
13.98 千 16.38 百万 2.13
15.87 千 16.06 百万 2.09
15.48 千 15.87 百万 2.07
12.43 千 15.84 百万 2.06
企業概要
Pictet - USD Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is capital appreciation in USD terms. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, convertible bonds, and money market instruments denominated in United States Dollars.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1