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Pictet - USD Government Bond

PIUGBHE:LX
584.14
EUR
1.72
0.30%
更新日時 2020/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
545.36 - 588.98
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
2.43%
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前日終値
582.42
52週レンジ
545.36 - 588.98
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
584.14
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
843.264
設定日
05/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andres Sanchez Balcazar / Thomas Hansen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.50 千 20.55 百万 2.81
18.68 千 18.89 百万 2.59
18.27 千 18.49 百万 2.53
18.59 千 17.96 百万 2.46
14.70 千 17.60 百万 2.41
14.82 千 17.51 百万 2.40
15.48 千 17.15 百万 2.35
13.35 千 16.80 百万 2.30
13.98 千 16.11 百万 2.21
15.87 千 15.99 百万 2.19
企業概要
Pictet - USD Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is capital appreciation in USD terms. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, convertible bonds, and money market instruments denominated in United States Dollars.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1