Skip to content

PIMCO Select Funds plc - US

PISTFZI:ID
9.9580
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2022/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.9580 - 9.9630
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.9580
52週レンジ
9.9580 - 9.9630
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2022)
9.958
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2021)
10.869
設定日
06/30/2018
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.018388866
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 899.85 百万 8.78
859.10 千 859.04 百万 8.38
825.00 千 824.92 百万 8.05
652.20 千 652.15 百万 6.37
536.10 千 536.00 百万 5.23
495.00 千 495.06 百万 4.83
422.60 千 422.57 百万 4.12
248.90 千 248.84 百万 2.43
195.00 千 195.02 百万 1.90
185.00 千 185.01 百万 1.81
企業概要
US Dollar Short-Term Floating NAV Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum current income, consistent with preservation of capital and daily liquidity. The Fund invests at least 90% of its assets in a portfolio of USD denominated Fixed Income Instruments of issuers which are primarily domiciled in the United States.
住所
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Block D, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel