アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジ

PISIIEQ:LX
970.01
EUR
1.09
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
969.82 - 1,037.94
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-3.55%
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前日終値
971.10
52週レンジ
969.82 - 1,037.94
1年トータルリターン
-3.65%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
970.01
資産総額 (十億 EUR) ( 09/14/2018)
3.325
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 07/02/2018)
6.352
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JONATHAN SCOTT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.82 千 55.88 百万 1.43
60.00 千 46.91 百万 1.20
50.50 千 43.35 百万 1.11
52.70 千 42.91 百万 1.09
45.00 千 36.90 百万 0.94
43.75 千 35.84 百万 0.91
39.46 千 33.83 百万 0.86
25.67 千 27.11 百万 0.69
26.00 千 21.96 百万 0.56
20.51 千 21.51 百万 0.55
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア・ストラテジック・インカム(Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水 準のインカムゲインの確保を目指す。 資産の80%以上を債券に投資する。 非投資適格債(ハイイールド債)と投資適格債に投資。 ブルームバーグ・バークレイズ・インデック スを指標とする。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu