Amundi S.F. - Euro Curve 3-5

PISFECH:LX
1,391.17
EUR
0.39
0.03%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,367.16 - 1,402.86
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
1,391.56
52週レンジ
1,367.16 - 1,402.86
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,391.17
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
212.386
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( 12/31/2009)
40.010545
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.09 千 26.13 百万 12.43
22.75 千 25.63 百万 12.19
24.56 千 24.72 百万 11.76
16.79 千 18.68 百万 8.88
17.49 千 17.66 百万 8.40
12.17 千 14.27 百万 6.79
10.24 千 10.30 百万 4.90
8.87 千 9.80 百万 4.66
6.93 千 7.76 百万 3.69
6.46 千 7.09 百万 3.37
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu