Amundi S.F. - Euro Curve 3-5

PISFECA:LX
66.12
EUR
0.08
0.12%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
65.80 - 66.61
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
66.20
52週レンジ
65.80 - 66.61
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
66.12
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
268.612
設定日
07/30/2007
直近配当額 ( 02/16/2016)
0.0024
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.11 千 41.65 百万 15.72
32.79 千 36.90 百万 13.93
26.20 千 28.54 百万 10.77
25.23 千 25.94 百万 9.79
20.51 千 25.30 百万 9.55
16.41 千 19.71 百万 7.44
18.55 千 18.85 百万 7.12
12.13 千 14.63 百万 5.52
9.68 千 9.72 百万 3.67
8.70 千 9.72 百万 3.67
企業概要
Amundi S.F. - Euro Curve 3-5year is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term. The Fund invests at least two-thirds of its net assets in a diversified portfolio consisting of all types of debt instruments denominated in Euro whose residual life is between 3 and 5 years.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928