Amundi SICAV II - Euro Bond

PISEURB:LX
60.73
EUR
0.12
0.20%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.44 - 61.15
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
60.85
52週レンジ
59.44 - 61.15
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
60.73
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
941.948
設定日
08/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.38 千 4.46 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Euro Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg which allocates 100% of its assets available for investment into the Amundi Funds II - Euro Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term. The AUM shown reflects the AUM of the Master.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1