Amundi SICAV II - Euro Bond

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60.26
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更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
58.94 - 61.15
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.10%
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前日終値
60.26
52週レンジ
58.94 - 61.15
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
60.26
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
797.741
設定日
08/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.50 千 3.82 百万 100.00
企業概要
Amundi SICAV II - Euro Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg which allocates 100% of its assets available for investment into the Amundi Funds II - Euro Bond (the "Master"). The Master seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long-term. The AUM shown reflects the AUM of the Master.
住所
Pioneer SICAV
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
電話番号
+352 42120-1