Amundi Funds II - Pioneer US

PIRVGEN:LX
5.11
EUR
0.03
0.63%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.57 - 5.15
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前日終値
5.08
52週レンジ
4.57 - 5.15
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.113
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
229.710
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.06 千 10.60 百万 5.34
163.75 千 10.14 百万 5.11
376.16 千 9.90 百万 4.99
107.77 千 8.96 百万 4.52
190.79 千 8.87 百万 4.47
57.89 千 8.45 百万 4.26
93.38 千 7.24 百万 3.65
109.23 千 7.08 百万 3.57
202.05 千 6.82 百万 3.44
185.49 千 6.52 百万 3.29
企業概要
Amundi Funds II - US Research Value is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests in a diversified porfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies having their registered office in the United States of America.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu