Amundi Funds II - Russian Eq

PIRNEND:LX
53.00
EUR
0.16
0.30%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
44.98 - 54.98
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
8.54%
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前日終値
52.84
52週レンジ
44.98 - 54.98
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
8.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
44.933
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.60 千 4.42 百万 9.82
1.19 百万 3.03 百万 6.73
1.32 百万 2.76 百万 6.12
248.00 千 2.61 百万 5.80
15.50 千 2.32 百万 5.15
1.68 百万 2.25 百万 4.99
345.00 千 2.13 百万 4.73
13.70 千 2.02 百万 4.49
143.00 千 1.98 百万 4.39
94.00 千 1.95 百万 4.33
企業概要
Amundi Funds II - Russian Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a range of equities and equity-linked instruments in its geographical region or market sector.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu