Amundi Funds II - Russian Eq

PIRNEND:LX
48.20
EUR
0.05
0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
44.98 - 54.45
年初来リターン
-1.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
48.15
52週レンジ
44.98 - 54.45
年初来リターン
-1.29%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
48.2
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
42.028
設定日
11/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA SALVATORI / MARCIN FIEJKA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 4.72 百万 9.77
85.00 千 4.68 百万 9.67
325.00 千 2.81 百万 5.82
1.20 百万 2.50 百万 5.18
495.00 千 2.38 百万 4.93
220.00 千 2.27 百万 4.71
1.80 百万 2.26 百万 4.68
165.00 千 2.21 百万 4.57
11.80 千 1.92 百万 3.97
675.00 千 1.44 百万 2.97
企業概要
Amundi Funds II - Russian Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a range of equities and equity-linked instruments in its geographical region or market sector.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928