Amundi Funds II - Russian Eq

PIRGEND:LX
5.02
EUR
0.04
0.72%
更新日時 13:59 JST 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
4.30 - 5.22
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.30 - 5.22
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
5.016
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
43.960
設定日
01/10/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA SALVATORI / MARCIN FIEJKA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.00 千 4.51 百万 9.69
1.17 百万 3.44 百万 7.40
280.00 千 2.77 百万 5.94
187.50 千 2.37 百万 5.10
1.20 百万 2.36 百万 5.08
400.00 千 2.30 百万 4.93
155.00 千 2.17 百万 4.65
14.30 千 2.13 百万 4.58
1.50 百万 2.00 百万 4.29
235.00 千 1.77 百万 3.81
企業概要
Amundi Funds II - Russian Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a range of equities and equity-linked instruments in its geographical region or market sector.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu