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Pictet - USD Government Bond

PIPUVUP:LX
756.04
USD
0.15
0.02%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
717.45 - 779.05
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
756.19
52週レンジ
717.45 - 779.05
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
756.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
925.589
設定日
05/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ella Hoxha / Andres Sanchez Balcazar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.96 千 25.51 百万 3.44
18.34 千 23.21 百万 3.13
20.80 千 23.08 百万 3.12
16.31 千 22.03 百万 2.97
15.67 千 20.54 百万 2.77
16.12 千 19.14 百万 2.58
17.50 千 17.54 百万 2.37
16.75 千 17.53 百万 2.37
16.63 千 16.74 百万 2.26
企業概要
Pictet - USD Government Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is capital appreciation in USD terms. The Fund invests in a diversified portfolio of bonds, convertible bonds, and money market instruments denominated in United States Dollars.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1