ピクテ-ユーロ債

PIPUVER:LX
525.03
EUR
0.52
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
510.63 - 539.32
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
524.51
52週レンジ
510.63 - 539.32
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
525.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
607.321
設定日
05/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.53 百万 2.72
14.25 千 14.16 百万 1.71
13.58 千 13.92 百万 1.68
10.82 千 11.94 百万 1.44
11.64 千 11.47 百万 1.39
10.67 千 11.46 百万 1.39
10.67 千 10.27 百万 1.24
9.21 千 10.21 百万 1.23
9.70 千 9.81 百万 1.19
8.95 千 9.67 百万 1.17
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1