ピクテ-ユーロ債

PIPUVER:LX
525.53
EUR
1.33
0.25%
更新日時 2017/10/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
510.63 - 532.58
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
526.86
52週レンジ
510.63 - 532.58
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
0.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
525.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
488.954
設定日
05/04/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM / DAVID BOPP
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.94 千 17.00 百万 2.54
11.46 千 11.45 百万 1.71
10.87 千 11.17 百万 1.67
9.19 千 9.08 百万 1.36
7.36 千 8.18 百万 1.22
8.44 千 8.14 百万 1.22
7.43 千 7.89 百万 1.18
6.95 千 7.60 百万 1.13
6.28 千 7.49 百万 1.12
7.19 千 7.21 百万 1.08
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1