ピクテ-ユーロ債

PIPUVEI:LX
553.30
EUR
0.69
0.12%
更新日時 2018/04/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
543.28 - 559.42
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
552.61
52週レンジ
543.28 - 559.42
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
552.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2018)
379.707
設定日
01/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRES SANCHEZ BALCAZAR / THOMAS HANSEN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.54 百万 2.95
6.93 千 6.97 百万 1.64
4.74 千 5.65 百万 1.33
5.65 千 5.58 百万 1.31
5.23 千 5.58 百万 1.31
5.10 千 5.41 百万 1.27
4.71 千 4.85 百万 1.14
4.98 千 4.79 百万 1.13
40.19 千 4.50 百万 1.06
3.42 千 4.43 百万 1.04
企業概要
ピクテ-ユーロ債(Pictet - EUR Bonds)はルクセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的 は、ユーロ建て固定利付商品への投資。金利リスク、クレジット・エクスポージャー、ボラティリティなどのリスクを管理してマーケット・オポチュニティ投資を行う。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1