Pictet - Piclife

PIPUPLI:LX
1,007.47
CHF
1.83
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/03/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
950.60 - 1,016.83
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,009.30
52週レンジ
950.60 - 1,016.83
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
1.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1,007.47
資産総額 (百万 CHF) ( 03/27/2017)
107.607
設定日
08/18/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIC ROSSET / MURIELLE BISE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.90 千 19.48 百万 17.98
16.90 千 18.62 百万 17.19
57.90 千 11.90 百万 10.98
40.20 千 7.23 百万 6.67
4.60 千 4.25 百万 3.93
17.00 千 3.95 百万 3.64
15.25 千 2.77 百万 2.55
16.95 千 2.55 百万 2.35
35.40 千 2.42 百万 2.23
32.50 千 2.28 百万 2.10
企業概要
Pictet - Piclife is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to maintain a balanced global portfolio. The Fund invests at least two-thirds of its assets in international equities and fixed income securities. The Fund may invest up to 10 percent in UCITS. The Fund may also invest in structured products.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1