Pictet - CHF Bonds

PIPFIFD:LX
405.58
CHF
0.06
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/03/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
404.92 - 417.14
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
405.64
52週レンジ
404.92 - 417.14
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/24/2017)
405.58
資産総額 (百万 CHF) ( 03/24/2017)
544.373
設定日
12/28/2005
直近配当額 ( 12/06/2016)
3.68
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%
企業概要
Pictet - CHF Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the reference currency. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds and up to one-third in money market instruments and convertible bonds denominated in Swiss francs.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1