Pictet - CHF Bonds

PIPFIFD:LX
399.32
CHF
0.11
0.03%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
397.47 - 407.99
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
399.21
52週レンジ
397.47 - 407.99
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
399.32
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
537.209
設定日
12/28/2005
直近配当額 ( 12/05/2017)
2.93
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.18 千 9.38 百万 1.66
6.00 千 7.22 百万 1.28
7.09 千 7.11 百万 1.26
5.60 千 6.06 百万 1.07
5.49 千 5.95 百万 1.05
5.11 千 5.51 百万 0.98
5.00 千 5.08 百万 0.90
3.75 千 4.96 百万 0.88
4.50 千 4.87 百万 0.86
4.41 千 4.58 百万 0.81
企業概要
Pictet - CHF Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the reference currency. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds and up to one-third in money market instruments and convertible bonds denominated in Swiss francs.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1