Pictet - CHF Bonds

PIPFIFD:LX
404.97
CHF
0.41
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
404.70 - 416.58
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.34%
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前日終値
405.38
52週レンジ
404.70 - 416.58
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-0.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
404.97
資産総額 (百万 CHF) ( 07/25/2017)
551.563
設定日
12/28/2005
直近配当額 ( 12/06/2016)
3.68
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
ERMIRA MARIKA / OLIVIER HILDBRAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.67 百万 1.14
5.20 千 6.63 百万 1.13
4.40 千 5.50 百万 0.94
5.05 千 5.46 百万 0.93
3.75 千 5.30 百万 0.90
4.50 千 5.11 百万 0.87
4.10 千 4.65 百万 0.79
4.29 千 4.47 百万 0.76
4.20 千 4.35 百万 0.74
4.21 千 4.32 百万 0.74
企業概要
Pictet - CHF Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital growth in the reference currency. The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds and up to one-third in money market instruments and convertible bonds denominated in Swiss francs.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1