ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIPCHZD:LX
123.18
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.96 - 123.79
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
123.08
52週レンジ
117.96 - 123.79
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
3.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
123.18
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
1.087
設定日
12/02/2004
直近配当額 ( 12/06/2016)
2.77
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.03 百万 0.76
11.40 千 11.28 百万 0.71
9.50 千 11.26 百万 0.71
8.40 千 11.23 百万 0.71
8.70 千 10.17 百万 0.64
8.40 千 9.56 百万 0.60
8.70 千 9.27 百万 0.58
9.15 千 9.14 百万 0.58
9.50 千 9.10 百万 0.57
7.01 千 9.00 百万 0.57
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1