ピクテ-ユーロ・コーポレート・ボンド

PIPCHZD:LX
119.91
EUR
0.19
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
117.30 - 124.25
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
119.72
52週レンジ
117.30 - 124.25
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
0.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
119.91
資産総額 (十億 EUR) ( 02/23/2017)
1.236
設定日
12/02/2004
直近配当額 ( 12/06/2016)
2.77
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
FREDERIC SALMON / MATHIEU MAGNIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.09%
企業概要
ピクテ-ユーロ・コーポレートボンド(Pictet - EUR Corporate Bonds)はルクセンブル ク籍のSICAV。投資適格の企業が発行したユーロ建て固定利付債券商品を中心に投資する ことを目的とする。パフォーマンスは、専任のクレジット部門が厳格なリスク管理フレームワークのもとで行う、徹底的な分析によって達成される。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1