Amundi Funds II - Optimal Yi

PIOYNEN:LX
49.28
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
48.89 - 50.34
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
49.25
52週レンジ
48.89 - 50.34
年初来リターン
-1.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
49.28
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
936.370
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAOLO L CEI / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 32.15 百万 3.29
250.00 千 26.33 百万 2.70
10.39 千 10.81 百万 1.11
9.60 千 9.89 百万 1.01
8.85 千 8.98 百万 0.92
6.93 千 6.25 百万 0.64
7.10 千 6.10 百万 0.63
6.00 千 6.02 百万 0.62
6.40 千 5.52 百万 0.57
6.00 千 5.50 百万 0.56
企業概要
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over a medium to long term period. The Fund invests in various types of debt securities including bonds of any type at a fixed or variable rate, bonds with attached warrants and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu