Amundi Funds II - Optimal Yi

PIOYNEN:LX
48.94
EUR
0.04
0.08%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
48.34 - 50.33
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
48.90
52週レンジ
48.34 - 50.33
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
1.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
48.94
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
900.285
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 32.78 百万 3.60
30.00 千 29.81 百万 3.28
250.00 千 25.15 百万 2.76
10.39 千 10.86 百万 1.19
8.85 千 9.10 百万 1.00
6.93 千 6.59 百万 0.72
6.00 千 5.94 百万 0.65
6.00 千 5.81 百万 0.64
6.00 千 5.71 百万 0.63
6.20 千 5.68 百万 0.62
企業概要
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over a medium to long term period. The Fund invests in various types of debt securities including bonds of any type at a fixed or variable rate, bonds with attached warrants and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu