Amundi Funds II - Optimal Yi

PIOYHEN:LX
1,009.02
EUR
1.08
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,005.32 - 1,035.66
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
1,010.10
52週レンジ
1,005.32 - 1,035.66
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,009.02
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
938.234
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 32.39 百万 3.39
30.00 千 29.83 百万 3.12
250.00 千 25.93 百万 2.71
10.39 千 10.81 百万 1.13
9.60 千 9.93 百万 1.04
8.85 千 9.05 百万 0.95
6.00 千 6.29 百万 0.66
6.93 千 6.27 百万 0.66
7.10 千 6.09 百万 0.64
6.00 千 6.00 百万 0.63
企業概要
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over a medium to long term period. The Fund invests in various types of debt securities including bonds of any type at a fixed or variable rate, bonds with attached warrants and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu