Amundi Funds II - Optimal Yi

PIOYEEQ:LX
4.96
EUR
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
4.92 - 5.11
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
4.95
52週レンジ
4.92 - 5.11
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.956
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
966.399
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
PAOLO L CEI / COLM D'ROSARIO
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over a medium to long term period. The Fund invests in various types of debt securities including bonds of any type at a fixed or variable rate, bonds with attached warrants and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu