Amundi Funds II - Optimal Yi

PIOYEEQ:LX
4.858
EUR
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更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
4.847 - 5.098
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.79%
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前日終値
4.858
52週レンジ
4.847 - 5.098
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-3.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
4.858
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
899.722
設定日
01/17/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 32.80 百万 3.49
30.00 千 29.82 百万 3.17
250.00 千 25.70 百万 2.73
10.39 千 10.84 百万 1.15
8.85 千 9.05 百万 0.96
6.93 千 6.56 百万 0.70
6.00 千 6.07 百万 0.65
6.00 千 6.01 百万 0.64
6.20 千 5.68 百万 0.60
6.00 千 5.65 百万 0.60
企業概要
Amundi Funds II - Optimal Yield Short-Term is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth and income over a medium to long term period. The Fund invests in various types of debt securities including bonds of any type at a fixed or variable rate, bonds with attached warrants and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu