Amundi Funds II - Asia Ex Ja

PIOXJCU:LX
9.090
USD
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更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.980 - 11.580
1年トータルリターン
-11.14%
年初来リターン
-14.25%
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前日終値
9.090
52週レンジ
8.980 - 11.580
1年トータルリターン
-11.49%
年初来リターン
-14.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
99.012
設定日
05/02/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MANUELE MOI / ANGELO CORBETTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.60 千 5.86 百万 5.61
232.56 千 5.78 百万 5.53
762.00 千 5.23 百万 5.01
87.70 千 3.10 百万 2.97
1.41 百万 3.09 百万 2.95
46.21 千 2.90 百万 2.78
13.56 千 2.89 百万 2.77
16.96 千 2.71 百万 2.60
102.01 千 2.57 百万 2.46
319.20 千 2.38 百万 2.28
企業概要
Amundi Funds II - Asia (Ex-Japan) Equity is an FCP incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long-term by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments issued by companies which have their registered office in the Asia-Pacific region (excluding Japan).
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu