アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイ

PIOUSHA:LX
11.01
EUR
0.06
0.55%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 12.15
1年トータルリターン
-10.27%
年初来リターン
-2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.95
52週レンジ
10.76 - 12.15
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
11.01
資産総額 (十億 EUR) ( 04/13/2018)
2.353
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.394865
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW D FELTUS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.69 千 43.76 百万 1.76
42.25 千 37.42 百万 1.50
33.00 千 27.12 百万 1.09
20.49 千 21.64 百万 0.87
22.30 千 18.71 百万 0.75
19.67 千 17.95 百万 0.72
19.43 千 16.20 百万 0.65
18.06 千 15.33 百万 0.62
17.90 千 15.21 百万 0.61
15.81 千 14.02 百万 0.56
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイールド(Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによりトータルリターンの獲得を目指す。 主な投資対象 は米国発行体のハイイールド債。優先株にも資産の一部を投資。 表示されている資産・ 手数料は、マスターファンドのもの。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928