アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイ

PIOUSHA:LX
11.68
EUR
0.07
0.60%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.76 - 11.95
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
11.61
52週レンジ
10.76 - 11.95
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.68
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
2.224
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.394865
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.69 千 43.76 百万 1.76
42.25 千 37.42 百万 1.50
33.00 千 27.12 百万 1.09
20.49 千 21.64 百万 0.87
22.30 千 18.71 百万 0.75
19.67 千 17.95 百万 0.72
19.43 千 16.20 百万 0.65
18.06 千 15.33 百万 0.62
17.90 千 15.21 百万 0.61
15.81 千 14.02 百万 0.56
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米国ハイイールド(Amundi Funds II - Pioneer U.S. High Yield)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによりトータルリターンの獲得を目指す。 主な投資対象 は米国発行体のハイイールド債。優先株にも資産の一部を投資。 表示されている資産・ 手数料は、マスターファンドのもの。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu