ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾊﾟｲｵﾆｱ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
PIOUSGI:LX
1,088.21
GBP
0.21
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,076.37 - 1,120.43
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
0.50%
前日終値
1,088.42
52週レンジ
1,076.37 - 1,120.43
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
0.50%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,088.21
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
3.251
設定日
05/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912810RL:GOV | 68.82 千 | 55.88 百万 | 1.43 |
| 9128282F:GOV | 60.00 千 | 46.91 百万 | 1.20 |
| %327Z8G8:MTG | 50.50 千 | 43.35 百万 | 1.11 |
| 912810RW:GOV | 52.70 千 | 42.91 百万 | 1.09 |
| 912796LN:GOV | 45.00 千 | 36.90 百万 | 0.94 |
| 912796NX:GOV | 43.75 千 | 35.84 百万 | 0.91 |
| 912810RR:GOV | 39.46 千 | 33.83 百万 | 0.86 |
| EP031581:PFD | 25.67 千 | 27.11 百万 | 0.69 |
| G2MA4839:MTG | 26.00 千 | 21.96 百万 | 0.56 |
| EP031115:PFD | 20.51 千 | 21.51 百万 | 0.55 |
企業概要
アムンディ・ファンズII－パイオニア・ストラテジック・インカム（Amundi Funds II - Pioneer Strategic Income）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 高水 準のインカムゲインの確保を目指す。 資産の80％以上を債券に投資する。 非投資適格債（ハイイールド債）と投資適格債に投資。 ブルームバーグ・バークレイズ・インデック スを指標とする。