アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

PIOUSDA:LX
73.16
USD
0.14
0.19%
更新日時 2018/04/18
商品分類
FCP
52週レンジ
72.83 - 76.15
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
73.30
52週レンジ
72.83 - 76.15
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
73.16
資産総額 (十億 EUR) ( 04/13/2018)
1.055
設定日
04/02/2007
直近配当額 ( 02/16/2018)
1.8318
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
KENNETH J TAUBES / JEFF L KRIPKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 28.67 百万 2.65
29.50 千 24.14 百万 2.23
20.67 千 17.72 百万 1.64
14.41 千 11.73 百万 1.08
13.18 千 10.70 百万 0.99
13.00 千 10.62 百万 0.98
12.79 千 10.48 百万 0.97
10.00 千 8.40 百万 0.78
5.17 千 5.46 百万 0.50
4.83 千 5.06 百万 0.47
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928