アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建

PIOUSBC:LX
63.85
USD
0.08
0.13%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
63.40 - 66.50
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
63.93
52週レンジ
63.40 - 66.50
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
63.85
資産総額 (十億 EUR) ( 10/12/2018)
1.212
設定日
09/18/2006
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.085616
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 28.67 百万 2.65
29.50 千 24.14 百万 2.23
20.67 千 17.72 百万 1.64
14.41 千 11.73 百万 1.08
13.18 千 10.70 百万 0.99
13.00 千 10.62 百万 0.98
12.79 千 10.48 百万 0.97
10.00 千 8.40 百万 0.78
5.17 千 5.46 百万 0.50
4.83 千 5.06 百万 0.47
企業概要
アムンディ・ファンズII-パイオニア米ドル建債券総合型(Amundi Funds II - Pioneer US Dollar Aggregate Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャ ピタルゲインを追求する。 満期日が異なる米ドル建てのあらゆる種類の国債および社債 で構成される分散ポートフォリオに、資産の3分の2以上を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu