Amundi Funds II - Japanese E

PIOJPEH:LX
9.012
EUR
0.065
0.73%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.515 - 11.380
1年トータルリターン
-20.43%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
8.947
52週レンジ
8.515 - 11.380
1年トータルリターン
-19.64%
年初来リターン
4.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.012
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
133.281
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.45 千 7.86 百万 5.34
200.14 千 6.51 百万 4.43
260.70 千 5.33 百万 3.62
269.30 千 4.99 百万 3.39
207.30 千 4.94 百万 3.36
278.70 千 4.37 百万 2.97
272.20 千 3.14 百万 2.14
639.50 千 2.99 百万 2.04
92.20 千 2.96 百万 2.01
125.50 千 2.96 百万 2.01
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu