Amundi Funds II - Japanese E

PIOJPEH:LX
10.570
EUR
0.116
1.11%
更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
8.859 - 11.380
1年トータルリターン
12.21%
年初来リターン
-3.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.454
52週レンジ
8.859 - 11.380
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
250.828
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YASUYUKI OCHI
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.95 千 13.72 百万 5.27
543.50 千 11.84 百万 4.55
338.65 千 10.91 百万 4.19
703.50 千 10.50 百万 4.03
292.64 千 10.17 百万 3.90
59.41 千 9.24 百万 3.55
4.95 百万 7.74 百万 2.97
223.10 千 7.39 百万 2.84
1.50 百万 7.23 百万 2.77
541.90 千 7.15 百万 2.74
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928