Amundi Funds II - Japanese E

PIOJPEH:LX
9.956
EUR
0.135
1.34%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.797 - 11.380
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-8.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.091
52週レンジ
9.797 - 11.380
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-8.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
9.956
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
158.194
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YASUYUKI OCHI
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.25 千 10.65 百万 5.41
254.04 千 8.63 百万 4.38
542.90 千 8.18 百万 4.15
248.20 千 7.55 百万 3.83
330.80 千 7.40 百万 3.76
238.45 千 6.59 百万 3.34
261.60 千 6.43 百万 3.26
147.30 千 6.41 百万 3.25
364.80 千 6.26 百万 3.18
604.50 千 4.87 百万 2.47
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu