Amundi Funds II - Japanese E

PIOJPAU:LX
3.100
USD
0.010
0.32%
更新日時 2018/12/17
商品分類
FCP
52週レンジ
3.060 - 4.000
1年トータルリターン
-15.76%
年初来リターン
-16.89%
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前日終値
3.090
52週レンジ
3.060 - 4.000
1年トータルリターン
-14.60%
年初来リターン
-16.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
3.1
資産総額 (百万 EUR) ( 12/17/2018)
135.919
設定日
12/18/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.55 千 8.05 百万 5.11
209.64 千 7.24 百万 4.59
302.00 千 6.20 百万 3.93
273.10 千 6.08 百万 3.86
217.10 千 5.40 百万 3.43
291.90 千 4.78 百万 3.04
172.80 千 4.13 百万 2.62
96.50 千 3.89 百万 2.47
606.70 千 3.25 百万 2.06
285.10 千 3.18 百万 2.02
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu