Amundi Funds II - Japanese E
PIOJAPI:LX
3.79
EUR
0.05
1.34%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
3.57 - 4.02
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-0.79%
前日終値
3.74
52週レンジ
3.57 - 4.02
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
3.79
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
186.653
設定日
01/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
YASUYUKI OCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 196.35 千 | 10.95 百万 | 5.62 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 414.90 千 | 9.10 百万 | 4.67 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 251.14 千 | 8.52 百万 | 4.38 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 538.30 千 | 8.14 百万 | 4.18 |
| 8304:JP あおぞら銀行 | 245.90 千 | 7.84 百万 | 4.03 |
| 7751:JP キヤノン | 236.75 千 | 6.54 百万 | 3.36 |
| 8053:JP 住友商事 | 408.80 千 | 5.73 百万 | 2.94 |
| 5019:JP 出光興産 | 144.20 千 | 5.54 百万 | 2.84 |
| 7201:JP 日産自動車 | 600.00 千 | 4.84 百万 | 2.48 |
| 5713:JP 住友金属鉱山 | 149.05 千 | 4.57 百万 | 2.35 |
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.