Amundi Funds II - Japanese E
PIOJAPI:LX
3.68
EUR
0.03
0.82%
更新日時 2018/07/13
商品分類
FCP
52週レンジ
3.47 - 4.02
1年トータルリターン
4.25%
年初来リターン
-3.66%
前日終値
3.65
52週レンジ
3.47 - 4.02
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3.68
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
192.555
設定日
01/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
YASUYUKI OCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 251.25 千 | 13.97 百万 | 5.47 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 527.60 千 | 11.13 百万 | 4.36 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 684.90 千 | 10.87 百万 | 4.26 |
| 7751:JP キヤノン | 328.85 千 | 10.52 百万 | 4.12 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 283.44 千 | 10.21 百万 | 3.99 |
| 8304:JP あおぞら銀行 | 250.70 千 | 8.55 百万 | 3.35 |
| 8053:JP 住友商事 | 521.60 千 | 7.57 百万 | 2.96 |
| 8411:JP みずほフィナンシャルグループ | 4.75 百万 | 7.28 百万 | 2.85 |
| 8035:JP 東京エレクトロン | 42.61 千 | 6.90 百万 | 2.70 |
| 7201:JP 日産自動車 | 761.40 千 | 6.58 百万 | 2.58 |
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928 Webサイト
www.pioneerinvestments.eu