Amundi Funds II - Japanese E

PIOJAPI:LX
3.77
EUR
0.02
0.53%
更新日時 2018/04/20
商品分類
FCP
52週レンジ
3.47 - 4.02
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
3.75
52週レンジ
3.47 - 4.02
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
3.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2018)
220.406
設定日
01/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YASUYUKI OCHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.25 千 13.97 百万 5.47
527.60 千 11.13 百万 4.36
684.90 千 10.87 百万 4.26
328.85 千 10.52 百万 4.12
283.44 千 10.21 百万 3.99
250.70 千 8.55 百万 3.35
521.60 千 7.57 百万 2.96
4.75 百万 7.28 百万 2.85
42.61 千 6.90 百万 2.70
761.40 千 6.58 百万 2.58
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928