Amundi Funds II - Japanese E
PIOJAPI:LX
3.42
EUR
0.01
0.29%
更新日時 2018/12/14
商品分類
FCP
52週レンジ
3.37 - 4.02
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-10.47%
前日終値
3.43
52週レンジ
3.37 - 4.02
1年トータルリターン
-10.47%
年初来リターン
-10.47%
商品分類
FCP
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
3.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
137.411
設定日
01/16/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 155.55 千 | 8.05 百万 | 5.11 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 209.64 千 | 7.24 百万 | 4.59 |
| 8729:JP ソニーフィナンシャルホールデ | 302.00 千 | 6.20 百万 | 3.93 |
| 9437:JP ＮＴＴドコモ | 273.10 千 | 6.08 百万 | 3.86 |
| 8058:JP 三菱商事 | 217.10 千 | 5.40 百万 | 3.43 |
| 8001:JP 伊藤忠商事 | 291.90 千 | 4.78 百万 | 3.04 |
| 7270:JP ＳＵＢＡＲＵ | 172.80 千 | 4.13 百万 | 2.62 |
| 5019:JP 出光興産 | 96.50 千 | 3.89 百万 | 2.47 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 606.70 千 | 3.25 百万 | 2.06 |
| 9506:JP 東北電力 | 285.10 千 | 3.18 百万 | 2.02 |
企業概要
Amundi Funds II - Japanese Equity is an open-end investment fund domiciled in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over a medium to long-term period. The Fund invests in a diversified portfolio of equity issued by companies based in or mostly operating in Japan. The Fund may invest up to 10% in UCIs and UCITs and reduce risks using derivatives.