アムンディ・ファンズII-新興国市場債

PIOHRBC:LX
13.870
EUR
0.040
0.29%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
13.390 - 14.450
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
13.910
52週レンジ
13.390 - 14.450
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
13.87
資産総額 (十億 EUR) ( 07/13/2018)
6.020
設定日
01/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.03 千 93.44 百万 1.79
99.82 千 85.68 百万 1.64
97.25 千 81.78 百万 1.57
83.00 千 70.61 百万 1.35
70.89 千 55.56 百万 1.06
66.50 千 52.47 百万 1.01
63.41 千 52.13 百万 1.00
58.05 千 50.87 百万 0.97
48.84 千 44.88 百万 0.86
54.68 千 42.17 百万 0.81
企業概要
アムンディ・ファンズII-新興国市場債券(Amundi Funds II - Emerging Markets Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるた め、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928