パイオニア・ファンズ:新興国市場債券

PIOHRBC:LX
14.350
EUR
0.030
0.21%
更新日時 2017/12/15
商品分類
FCP
52週レンジ
13.760 - 15.060
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
14.320
52週レンジ
13.760 - 15.060
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14.35
資産総額 (十億 EUR) ( 12/08/2017)
4.756
設定日
01/02/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YERLAN SYZDYKOV / RAY JIAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 86.16 百万 1.99
69.00 千 54.97 百万 1.27
50.85 千 43.33 百万 1.00
154.00 千 42.65 百万 0.99
46.05 千 40.99 百万 0.95
45.56 千 37.11 百万 0.86
35.00 千 36.09 百万 0.83
43.00 千 35.06 百万 0.81
41.80 千 34.83 百万 0.80
45.60 千 33.50 百万 0.77
企業概要
パイオニア・ファンズ:新興国市場債券は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを目指す。国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるため、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928