アムンディ・ファンズII-新興国市場債

PIOEMHH:LX
1,596.17
EUR
3.85
0.24%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
1,525.45 - 1,701.96
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
1,592.32
52週レンジ
1,525.45 - 1,701.96
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
3.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
1,596.17
資産総額 (十億 EUR) ( 01/21/2019)
6.145
設定日
03/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
293.00 千 257.61 百万 5.10
90.22 千 81.40 百万 1.61
98.98 千 73.65 百万 1.46
74.99 千 67.99 百万 1.35
81.41 千 66.61 百万 1.32
74.50 千 63.87 百万 1.27
71.20 千 59.63 百万 1.18
62.82 千 52.82 百万 1.05
56.44 千 51.03 百万 1.01
66.40 千 50.61 百万 1.00
企業概要
アムンディ・ファンズII-新興国市場債券(Amundi Funds II - Emerging Markets Bond d)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。 国政府が発行した債務証券のポートフォリオは通常、新興国市場と考えられるた め、資産の少なくとも3分の2を投資する。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu