Amundi Funds II - Russian Eq

PIOEAEA:LX
53.88
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
44.13 - 54.41
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
9.25%
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前日終値
53.93
52週レンジ
44.13 - 54.41
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
9.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
53.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
47.774
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Andrea Salvatori / Marcin Fiejka
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 4.10 百万 9.19
1.24 百万 3.16 百万 7.08
1.34 百万 2.85 百万 6.39
14.80 千 2.22 百万 4.98
98.00 千 2.21 百万 4.95
234.00 千 2.20 百万 4.93
13.00 千 2.18 百万 4.90
44.00 千 2.03 百万 4.55
360.00 千 2.01 百万 4.50
1.48 百万 1.94 百万 4.35
企業概要
Amundi Funds II - Russian Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a range of equities and equity-linked instruments in its geographical region or market sector.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu