Amundi Funds II - Russian Eq

PIOEAEA:LX
51.74
EUR
1.01
1.91%
更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
44.13 - 53.66
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
52.75
52週レンジ
44.13 - 53.66
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
7.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
51.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
45.629
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.50 千 4.46 百万 9.81
1.16 百万 3.10 百万 6.82
260.00 千 2.86 百万 6.28
1.22 百万 2.61 百万 5.74
16.30 千 2.58 百万 5.68
360.00 千 2.33 百万 5.13
1.55 百万 2.18 百万 4.79
145.00 千 2.08 百万 4.58
13.30 千 1.99 百万 4.38
800.00 千 1.87 百万 4.12
企業概要
Amundi Funds II - Russian Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation over the medium to long-term. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a range of equities and equity-linked instruments in its geographical region or market sector.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu