アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PIOEABI:LX
1,579.87
EUR
1.21
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,580.27 - 1,640.24
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-2.79%
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前日終値
1,581.08
52週レンジ
1,580.27 - 1,640.24
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-2.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,579.87
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.453
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 92.39 百万 6.00
90.00 千 90.27 百万 5.86
76.50 千 84.65 百万 5.50
60.00 千 67.68 百万 4.40
59.00 千 59.80 百万 3.88
55.50 千 54.34 百万 3.53
44.83 千 53.81 百万 3.50
44.35 千 53.80 百万 3.49
50.04 千 49.64 百万 3.22
35.00 千 40.20 百万 2.61
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu