アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PIOEABI:LX
1,595.12
EUR
1.00
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,575.79 - 1,634.93
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
1,594.12
52週レンジ
1,575.79 - 1,634.93
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
0.42%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1,595.12
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.408
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 92.61 百万 6.48
90.00 千 90.48 百万 6.33
76.50 千 83.68 百万 5.86
60.00 千 66.50 百万 4.66
44.83 千 53.55 百万 3.75
44.35 千 53.06 百万 3.71
52.50 千 50.93 百万 3.57
50.04 千 48.71 百万 3.41
35.00 千 40.33 百万 2.82
38.50 千 39.60 百万 2.77
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu