アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PIOEABH:LX
1,586.81
EUR
0.86
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/02/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,568.50 - 1,610.40
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
1,585.95
52週レンジ
1,568.50 - 1,610.40
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,586.81
資産総額 (十億 EUR) ( 02/16/2018)
2.061
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.10 千 108.73 百万 4.96
86.30 千 89.98 百万 4.10
63.12 千 81.31 百万 3.71
56.56 千 76.58 百万 3.49
41.55 千 62.52 百万 2.85
43.78 千 61.16 百万 2.79
37.55 千 42.15 百万 1.92
25.11 千 35.54 百万 1.62
33.07 千 35.45 百万 1.62
32.05 千 35.08 百万 1.60
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Pioneer Asset Management SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928