アムンディ・ファンズII-ユーロ債券総合型

PIOEABE:LX
7.65
EUR
0.00
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
7.63 - 7.88
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
7.65
52週レンジ
7.63 - 7.88
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.651
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.550
設定日
02/13/2008
直近配当額 ( 12/31/2009)
0.195827
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
COSIMO MARASCIULO / RICHARD CASEY
定額申込手数料
1.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 93.04 百万 5.63
90.00 千 90.89 百万 5.50
76.50 千 85.67 百万 5.18
73.20 千 72.63 百万 4.39
60.00 千 68.23 百万 4.13
66.30 千 66.13 百万 4.00
55.00 千 65.40 百万 3.96
41.55 千 63.23 百万 3.83
50.04 千 49.61 百万 3.00
48.00 千 48.29 百万 2.92
企業概要
Amundi Funds II - Euro Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its total assets in a diversified portfolio consisting of 'investment grade' debt securities denominated in euro.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu