Amundi S.F. - Diversified Ta

PIODTUE:LX
48.36
EUR
0.09
0.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
47.81 - 51.20
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
48.27
52週レンジ
47.81 - 51.20
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
48.36
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
45.456
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 11/07/2017)
1.3
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.27 千 1.49 百万 3.25
1.16 千 1.12 百万 2.45
800.00 815.40 千 1.78
5.09 千 742.00 千 1.62
700.00 673.27 千 1.47
12.20 千 475.71 千 1.04
300.00 460.21 千 1.00
450.00 361.59 千 0.79
300.00 297.36 千 0.65
250.00 293.70 千 0.64
企業概要
Amundi S.F. - Diversified Target Income 11/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciatio n over a 6-year period. The Fund invests in debt-related instruments, equity-linked instruments and Money Market instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu