Amundi S.F. - Diversified Ta

PIODTUE:LX
46.10
EUR
0.03
0.07%
更新日時 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
45.97 - 50.69
1年トータルリターン
-4.41%
年初来リターン
-5.00%
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前日終値
46.13
52週レンジ
45.97 - 50.69
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-5.00%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
46.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
43.295
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 11/06/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.73 千 1.35 百万 2.98
1.16 千 1.11 百万 2.43
800.00 813.90 千 1.79
5.09 千 725.13 千 1.59
700.00 679.55 千 1.49
12.20 千 465.28 千 1.02
300.00 456.74 千 1.00
250.00 288.30 千 0.63
200.00 285.34 千 0.63
300.00 281.20 千 0.62
企業概要
Amundi S.F. - Diversified Target Income 11/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciatio n over a 6-year period. The Fund invests in debt-related instruments, equity-linked instruments and Money Market instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu