Amundi S.F. - Diversified Ta

PIODTUE:LX
45.79
EUR
0.04
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
44.64 - 50.69
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
45.75
52週レンジ
44.64 - 50.69
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
2.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
45.79
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
41.715
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 11/06/2018)
1.3
直近配当利回り(税込)
2.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.73 千 1.34 百万 3.13
1.05 千 1.09 百万 2.56
1.16 千 1.07 百万 2.51
5.44 千 817.11 千 1.91
700.00 672.64 千 1.57
500.00 595.89 千 1.39
300.00 466.73 千 1.09
400.00 398.16 千 0.93
800.00 391.84 千 0.92
400.00 363.02 千 0.85
企業概要
Amundi S.F. - Diversified Target Income 11/2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciatio n over a 6-year period. The Fund invests in debt-related instruments, equity-linked instruments and Money Market instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
49-800-888-1928
Webサイト
www.amundi.lu