Amundi Funds II - Real Asset

PIODRAI:LX
988.49
EUR
3.77
0.38%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
887.96 - 1,009.91
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
984.72
52週レンジ
887.96 - 1,009.91
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
988.49
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
443.070
設定日
03/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.50 千 22.00 百万 4.24
200.00 千 8.80 百万 1.70
150.00 千 7.73 百万 1.49
20.00 千 7.71 百万 1.48
500.00 千 7.43 百万 1.43
575.00 千 7.23 百万 1.39
1.25 百万 6.78 百万 1.31
150.00 千 6.76 百万 1.30
70.00 千 6.74 百万 1.30
1.00 百万 6.63 百万 1.28
企業概要
Amundi Funds II - Real Assets Target Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation and income over the medium to long term. The Fund invests in a diversified portfolio of equities and equity-linked instruments, as well as any type of debt and debt-related instruments issued by governmental and non-governmental issuers.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu